出纳提取现金需注意些什么-喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

出纳提取现金需注意些什么

10个月前财税 157观看

摘要　　出纳每天都要和银行打交道，接触不同的银行规章制度，处理不同的现金业务。而提取现金就是其中的工作内容之一，虽然看似简单，在实际操作中却有很多问题。你知道出纳提取现金需注意些什么吗？下面和小编

　　出纳每天都要和银行打交道，接触不同的银行规章制度，处理不同的现金业务。而提取现金就是其中的工作内容之一，虽然看似简单，在实际操作中却有很多问题。你知道出纳提取现金需注意些什么吗？下面和小编一起来了解一下吧！

　　出纳提取现金需注意些什么

　　1.填写现金支票。
　　
　　单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填;用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
　　
　　现金支票填写具体如下：
　　
　　出票日期：必须大写(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾);
　　
　　收款人：填写自己单位全称;
　　
　　金额：大写金额、小写金额要对应上;
　　
　　用途：填写“备用金”或者“差旅费”;
　　
　　密码：根据密码器，输入支票密码;
　　
　　盖章：盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章)，正面和反面都需要盖章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人”下面的框里盖章。
　　
　　收取客户支票：一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话，肯定是对方已经填写完毕的，直接去银行取现就行)，需要注意
　　
　　看看支票的出票日期是否书写正确，是否超期(一般支票有效期是十天);
　　
　　大小写金额是否书写正确，金额是否一致;
　　
　　对方单位有无盖章、印章是否清晰，印章不清晰的银行会退票;
　　
　　收款单位和用途一般都是自己填写即可。
　　
　　交银行的话需要正面填写“收款人”“用途”(如果客户已经填写的除外)，背面在第一个“被背书人”的小框填写自己的开户银行名称，下面的大框里面写上“委托收款”字样并加盖自己单位的银行预留印鉴，再往下写上小写日期。最后填写一张支票进账单即可。
　　
　　2.向开户银行提交取款凭证。
　　
　　取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口交现金支票，银行核对无误后付现金。
　　
　　3.取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
　　
　　4.取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

展开全文

猜你感兴趣